ST步森_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,276,267.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,680.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,793,058.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,098,006.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,977,022.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,434,470.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,994,306.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,804,229.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,210,028.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,112,021.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,633,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,633,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,494,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,671,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,671,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,671,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,818.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,722,046.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,458,291.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,180,337.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,205,539.51 | |
| 资产减值准备(元) | 8,770,760.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,091,309.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,091,309.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 593,412.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,698.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,685,244.86 | |
| 财务费用(元) | 247,444.97 | |
| 投资损失(元) | 260,123.03 | |
| 存货的减少(元) | 433,606.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,780,705.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,136,406.90 | |
| 其他(元) | 4,513,988.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,180,337.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,458,291.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,722,046.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步森_2023年中报资产负债表 | ST步森_2023年中报利润表 |