ST步森_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,004,667.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,680.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,987,458.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,020,807.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,382,004.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,842,018.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,678,285.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,735,776.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,638,084.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,617,277.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,671,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,671,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,671,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,026.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,307,254.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,458,291.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,151,036.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步森_2023年一季报资产负债表 | ST步森_2023年一季报利润表 |