ST步森_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,907,978.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,291,145.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,592,283.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,791,408.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,420,128.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,786,059.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,833,456.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,301,385.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,341,030.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,549,622.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,247,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,247,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,663.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,663.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,641,676.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,708,137.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,708,137.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,708,137.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 223,500.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,392,582.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,850,873.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,458,291.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,252,556.70 | |
| 资产减值准备(元) | 45,722,301.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,536,650.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,536,650.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,554,997.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,651,882.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,732.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 213,284.95 | |
| 财务费用(元) | 631,374.55 | |
| 投资损失(元) | -62,487.17 | |
| 递延所得税(元) | 150,004.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,004.21 | |
| 存货的减少(元) | -48,158,654.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,330,436.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,118,273.91 | |
| 其他(元) | 750,080.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,458,291.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,850,873.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,392,582.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST步森_2022年年报资产负债表 | ST步森_2022年年报利润表 |