ST步森_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,614,871.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,261,774.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,157,060.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,033,705.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,971,334.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,876,784.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,976,881.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,624,599.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,449,600.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,112,278.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,112,278.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,599.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,599.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,801,678.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,435.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,366,781.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,850,873.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,484,091.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步森_2022年三季报资产负债表 | ST步森_2022年三季报利润表 |