ST步森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,119,496.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,261,774.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,721,010.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,102,281.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,261,437.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,337,890.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,742,105.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,532,653.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,874,085.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,771,804.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,774,669.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,774,669.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,774,669.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,047.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,934,087.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,850,873.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,916,785.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,932,533.95 | |
| 资产减值准备(元) | 10,647,114.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,194,351.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,194,351.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 760,255.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,725.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 494,896.86 | |
| 财务费用(元) | 265,986.27 | |
| 投资损失(元) | 1,423,977.25 | |
| 存货的减少(元) | -15,035,577.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,401,299.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,521,820.06 | |
| 其他(元) | 982,380.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,916,785.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,850,873.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,934,087.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步森_2022年中报资产负债表 | ST步森_2022年中报利润表 |