千红制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,288,363.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,961,684.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,982,983.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,233,031.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,040,222.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,473,556.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,773,541.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,195,686.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,483,006.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,750,025.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,178,905.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,502,741.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,181,646.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,952,467.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 269,006,756.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,959,223.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,777,577.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,484,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,845,712.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,770,172.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,099,885.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -325,099,885.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,431,206.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,441,357.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,018,475.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,459,832.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千红制药_2024年三季报资产负债表 | 千红制药_2024年三季报利润表 |