千红制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,698,430.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,961,684.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,054,073.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 874,714,188.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,120,677.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,856,032.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,929,694.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,613,299.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,519,703.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,194,484.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,786,718.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,343,155.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,629,874.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,899,038.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,187,561.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,086,599.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,543,274.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,484,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,653,327.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,770,172.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,907,500.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -327,907,500.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,668,101.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,837,842.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,018,475.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,180,633.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 176,427,316.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,571,313.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,851,046.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,851,046.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,124,173.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,250,596.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,415.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -858,805.13 | |
| 财务费用(元) | -5,913,571.42 | |
| 投资损失(元) | -549,372.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,014,485.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -715,340.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -299,144.87 | |
| 存货的减少(元) | 145,977,991.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,682,889.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,994,243.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 546,180,633.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,018,475.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,837,842.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千红制药_2024年中报资产负债表 | 千红制药_2024年中报利润表 |