千红制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,324,264.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,119,418.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,443,683.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,302,831.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,340,784.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,245,460.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,444,691.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,333,769.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,109,914.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,057,629.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,531,315.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,088,945.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,743,603.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,003,603.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,085,341.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,166.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,770,172.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,967,339.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,967,339.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,999,514.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,228,401.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,018,475.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,246,877.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千红制药_2024年一季报资产负债表 | 千红制药_2024年一季报利润表 |