千红制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,880,061,444.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,506,443.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,079,267.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,939,647,154.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,043,797,058.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,156,895.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,166,235.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,524,689.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,548,644,877.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 391,002,276.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 522,477.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,301,606.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 189,114,749.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,938,833.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,625,267.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 282,353,173.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,978,441.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,039,608.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,717,025.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,093,633.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,810,659.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,310,659.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,218,347.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,433,661.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,256,667.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,690,328.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千红制药_2023年三季报资产负债表 | 千红制药_2023年三季报利润表 |