千红制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,969,097.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,511,915.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,022,132.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,367,503,145.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,610,212.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,780,911.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,093,692.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,633,455.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,118,271.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,384,874.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 270,827.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,830,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,100,827.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,942,777.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 224,373,424.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,316,202.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,215,374.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,428,060.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,093,633.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,521,693.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,478,306.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,736,160.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,911,646.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,256,667.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,168,313.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,669,982.98 | |
| 资产减值准备(元) | -8,452,125.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,221,897.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,221,897.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,401,436.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,870,041.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,807.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -323,896.28 | |
| 财务费用(元) | -3,481,187.27 | |
| 投资损失(元) | -945,072.01 | |
| 递延所得税(元) | 3,399,545.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,777,027.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -377,482.25 | |
| 存货的减少(元) | -228,591,954.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 195,682,415.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,870,982.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 425,168,313.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,256,667.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,911,646.27 | |
| 公告日期 | 2023-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千红制药_2023年中报资产负债表 | 千红制药_2023年中报利润表 |