千红制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,557,970.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,522.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,065,006.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,640,499.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,833,369.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,336,552.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,996,025.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,554,862.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,720,809.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,080,310.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,340,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,619,865.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,181,131.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,800,996.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,460,996.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 919,210.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 919,210.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,080,789.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,329,800.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,209,680.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,256,667.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,466,348.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千红制药_2023年一季报资产负债表 | 千红制药_2023年一季报利润表 |