千红制药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,229,891,972.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,458,100.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,402,452.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,303,752,525.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,701,451,485.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,656,563.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,003,607.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,114,719.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,375,226,375.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,473,850.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,782,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,650,774.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,467.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 462,473,027.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,016,769.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,988,527.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,200,340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,667,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 462,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,996,067.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,979,297.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 461,273,727.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,173,727.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,156,860.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,156,860.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,016,866.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,887,024.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,549,257.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,805,925.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,256,667.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 319,910,826.87 | |
| 资产减值准备(元) | 15,616,959.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,823,439.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,823,439.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,939,844.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,548,622.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,593,348.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,192.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -100,111.03 | |
| 财务费用(元) | -43,180,251.27 | |
| 投资损失(元) | 3,923,300.61 | |
| 递延所得税(元) | 2,422,530.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,068,931.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,491,461.42 | |
| 存货的减少(元) | -136,123,209.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,896,557.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,135,607.71 | |
| 其他(元) | 4,374,904.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,256,667.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,805,925.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,549,257.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 千红制药_2022年年报资产负债表 | 千红制药_2022年年报利润表 |