千红制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,630,570,491.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,193,530.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,292,536.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,680,056,558.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,221,174,587.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,298,224.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,757,654.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,586,256.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,734,816,722.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,589,624.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,228,427.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,818,051.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,744,949.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,614,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 447,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,689,449.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,871,398.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 144,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 455,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,004,897.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,504,897.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,975,102.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,705,760.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,950,698.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,805,925.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,855,227.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千红制药_2022年三季报资产负债表 | 千红制药_2022年三季报利润表 |