千红制药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,458,412.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,181,103.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,486,018.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,125,534.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,911,340.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,983,544.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,437,118.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,820,482.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,152,485.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 742,221.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,746,350.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,488,572.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,232,990.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,522,990.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,965,581.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,677,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,677,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,685.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 966,685.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,710,814.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,275,528.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,373,915.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,805,925.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,179,841.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千红制药_2022年一季报资产负债表 | 千红制药_2022年一季报利润表 |