春兴精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,702,628,911.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,400,794.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,074,545.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,796,104,251.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,365,088,639.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,602,000.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,680,626.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,251,332.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,727,622,600.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,481,651.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,183,024.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 678,007.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,306,257.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,555,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,585,772.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,308,061.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,085,953.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,335,953.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,027,892.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,018,940,474.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,174,596,543.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,193,537,017.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,040,459,225.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,176,832.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,064,891,436.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,147,527,494.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,009,523.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,769,621.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,767,096.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,688,875.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,921,779.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春兴精工_2024年三季报资产负债表 | 春兴精工_2024年三季报利润表 |