春兴精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,192,207,337.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,410,607.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,308,580.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,348,926,525.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,609,850,120.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,222,163.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,128,906.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,940,553.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,080,141,744.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,784,781.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 945,254.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 151,286,087.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,889,366.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,153,708.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,935,860.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,435,860.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,282,152.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,066,664,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,174,029,527.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,240,693,627.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,310,778,639.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,762,111.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,147,058,211.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,529,598,962.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,905,335.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -593,282.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,995,988.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,240,054.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,244,066.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春兴精工_2023年三季报资产负债表 | 春兴精工_2023年三季报利润表 |