春兴精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,040,495.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,107,460.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,607,776.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 811,755,732.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,486,950.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,288,367.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,908,774.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,675,213.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,359,305.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,396,426.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,022,396.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,512,523.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,534,920.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,022,871.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,247,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,270,471.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,735,551.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,552,575.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,201,992.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,754,567.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,588,581.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,575,981.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,379,286.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 812,543,848.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,789,280.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -774,187.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,902,592.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,240,054.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,337,461.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春兴精工_2023年一季报资产负债表 | 春兴精工_2023年一季报利润表 |