司尔特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,722,315,677.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,571,247.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,803,252.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,748,690,177.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,151,440,281.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,283,448.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,176,484.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,224,878.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,813,125,092.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,434,914.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,296,869,258.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,687,899.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,295,964.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,335,053,121.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,446,731.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,267,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,324,446,731.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,606,389.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,659,381.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 436,659,381.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -436,659,381.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,660,688.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -487,827,218.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,367,208.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,539,990.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司尔特_2023年三季报资产负债表 | 司尔特_2023年三季报利润表 |