司尔特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,497,124,906.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,571,247.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,051,429.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,516,747,582.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,762,123.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,943,475.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,019,336.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,581,152.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,710,306,088.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,558,505.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,846,869,258.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,014,087.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,295,964.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,882,379,310.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,442,763.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,687,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,725,442,763.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,936,546.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,332,437.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,332,437.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -365,332,437.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,106,154.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -400,848,241.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,367,208.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,518,966.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,316,332.09 | |
| 资产减值准备(元) | -10,226,695.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,558,419.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,558,419.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,276,864.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,589,718.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -735,890.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,227,769.46 | |
| 财务费用(元) | -11,276,034.24 | |
| 投资损失(元) | -5,420,512.97 | |
| 递延所得税(元) | -20,033,742.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,317,371.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,716,370.59 | |
| 存货的减少(元) | -337,266,240.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,425,755.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,538,710.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,518,966.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,015,367,208.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -400,848,241.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司尔特_2023年中报资产负债表 | 司尔特_2023年中报利润表 |