司尔特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,440,396.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,432,120.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,515,029.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,387,546.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,793,533.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,019,569.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,105,561.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,809,759.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,728,424.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,340,877.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,128,869,258.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,779,798.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,173,368.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,155,822,424.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,370,950.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,309,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,370,950.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,548,526.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,390,941.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,390,941.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,390,941.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,105,946.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,174,399.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,367,208.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,192,809.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司尔特_2023年一季报资产负债表 | 司尔特_2023年一季报利润表 |