司尔特_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,997,254,235.67 | |
收到的税费返还(元) | 1,184,093.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,974,458.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,022,412,787.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,160,796,694.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,681,602.16 | |
支付的各项税费(元) | 143,783,256.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,638,067.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,739,899,621.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,680,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,723,979.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,288.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 42,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,740,975,267.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,994,572.71 | |
投资支付的现金(元) | 2,733,560,498.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,879,555,071.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,579,803.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 430,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 488,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,588,096.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 802,588,096.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -372,588,096.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,529,543.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,125,190.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 776,299,868.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 593,174,678.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 司尔特_2022年三季报资产负债表 | 司尔特_2022年三季报利润表 |