飞龙股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,537,183,966.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,928,136.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,167,508.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,822,279,610.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,615,110,010.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,765,617.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,567,973.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,475,538.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,342,919,140.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 479,360,470.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,834,321.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,061,552.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,895,873.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,384,688.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,883.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,396,571.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,499,301.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 264,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,518,267.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,108,267.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,318,267.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,384.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 325,618,889.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,554,015.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,172,904.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞龙股份_2024年三季报资产负债表 | 飞龙股份_2024年三季报利润表 |