飞龙股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,376,320,624.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,266,904.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,289,983.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,597,877,512.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,730,957,886.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,685,496.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,794,550.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,641,746.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,228,079,679.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,797,832.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,947,752.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,947,752.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,748,486.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,748,486.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,800,734.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,112,711.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,012,711.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,422,711.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,842.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,963,229.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,554,015.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,517,244.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,820,837.51 | |
| 资产减值准备(元) | 10,705,173.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,188,534.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,188,534.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,506,662.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,459.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,587.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 635,663.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,629,251.70 | |
| 财务费用(元) | 13,494,733.19 | |
| 投资损失(元) | 3,669,707.94 | |
| 递延所得税(元) | 8,534,251.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,354,392.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -820,140.95 | |
| 存货的减少(元) | 305,845,557.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,231,702.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,445,202.09 | |
| 其他(元) | -2,428,003.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,517,244.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,554,015.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,963,229.01 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞龙股份_2024年中报资产负债表 | 飞龙股份_2024年中报利润表 |