飞龙股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,198,314,352.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,112,307.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,353,647.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,451,780,307.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,296,575,136.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,472,448.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,065,569.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,207,036.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,973,320,191.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 478,460,115.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,341.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,341.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,053,937.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,053,937.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,641,595.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 768,744,513.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 778,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,546,784,513.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,134,695.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,105,214,695.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,569,818.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,234,836.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 734,153,503.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,652,837.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 809,806,340.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞龙股份_2023年三季报资产负债表 | 飞龙股份_2023年三季报利润表 |