飞龙股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,035,730,930.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,073,282.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,453,078.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,242,257,291.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,439,831,526.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,434,331.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,416,553.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,998,751.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,880,681,164.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,576,127.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,591.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,591.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,935,671.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,935,671.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,626,079.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 701,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,803,250.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 875,273,250.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,033,250.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -581,061.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,335,735.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,652,837.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,988,573.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,711,723.35 | |
| 资产减值准备(元) | 5,958,141.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,440,841.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,440,841.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,145.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,956.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,114,229.34 | |
| 财务费用(元) | -1,486,862.25 | |
| 投资损失(元) | 4,295,450.98 | |
| 递延所得税(元) | 7,744,226.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,296,180.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,551,954.54 | |
| 存货的减少(元) | 42,107,005.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,808,616.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,994,950.10 | |
| 其他(元) | 1,090,045.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,988,573.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,652,837.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,335,735.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞龙股份_2023年中报资产负债表 | 飞龙股份_2023年中报利润表 |