飞龙股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,390,787,222.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,879,080.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,777,830.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,687,444,133.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,818,471,697.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,447,785.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,958,937.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,664,444.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,588,542,865.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,901,268.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,578.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,595,578.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,612,137.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,419,834.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,031,971.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,563,607.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,499,650,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,499,650,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,511,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,466,111.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,094,339.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,577,920,450.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,269,750.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,312,912.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,508,037.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,144,800.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,652,837.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,961,903.10 | |
| 资产减值准备(元) | 11,954,902.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,967,187.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,967,187.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,951,234.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 868,291.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,597.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,275,518.73 | |
| 财务费用(元) | 14,303,407.20 | |
| 投资损失(元) | 2,472,081.49 | |
| 递延所得税(元) | -28,989,172.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,921,440.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,932,267.55 | |
| 存货的减少(元) | -92,078,005.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,696,733.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,648,556.70 | |
| 其他(元) | 1,349,695.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,652,837.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,144,800.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,508,037.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞龙股份_2022年年报资产负债表 | 飞龙股份_2022年年报利润表 |