林州重机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,987,012.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,696.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,276,980.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,256,279,688.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,456,140.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,040,918.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,545,550.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 497,603,796.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,079,646,405.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,633,283.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,368,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,368,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,452,153.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,452,153.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,084,153.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,176,348,266.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,390,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,954,738,866.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,277,223,489.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,115,293.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 753,878,075.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,098,216,858.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,477,991.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,071,139.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,650,182.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,721,321.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林州重机_2024年三季报资产负债表 | 林州重机_2024年三季报利润表 |