林州重机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,453,754.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,696.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 429,865,325.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,334,775.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,885,147.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,373,235.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,948,412.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,480,944.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,687,739.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,647,036.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,947,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,947,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,308,612.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,308,612.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,638,587.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 920,698,266.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,919,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,532,617,866.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,061,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,717,048.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 579,430,075.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,631,208,623.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,590,756.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,132.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,650,182.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,345,050.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,198,841.41 | |
| 资产减值准备(元) | 5,746,855.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,390,739.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,390,739.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,994,856.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -558,470.19 | |
| 财务费用(元) | 43,309,913.83 | |
| 投资损失(元) | 12,018,043.72 | |
| 递延所得税(元) | 83,801.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,877,787.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,793,986.10 | |
| 存货的减少(元) | -49,624,571.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,821,196.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,732,278.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,345,050.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,650,182.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -305,132.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林州重机_2024年中报资产负债表 | 林州重机_2024年中报利润表 |