林州重机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,664,247.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,108,265.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,772,512.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,174,878.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,197,233.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,359,147.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,891,242.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,622,502.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,150,010.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,540,964.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,540,964.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,540,964.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,906,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,906,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,272,806.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,632,806.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,726,206.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 882,839.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,650,182.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,533,022.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林州重机_2024年一季报资产负债表 | 林州重机_2024年一季报利润表 |