林州重机_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,270,859,805.83 | |
收到的税费返还(元) | 251,975.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,134,017,440.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,405,129,221.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,415,611.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,109,419.10 | |
支付的各项税费(元) | 89,423,751.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,445,407.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,923,394,189.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 481,735,031.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,296.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,702,727.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,064,023.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,879,487.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,879,487.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,815,464.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,340,940,637.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,551,203.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,491,840.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,523,084,498.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,382,335.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,779,676.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,193,246,510.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -500,754,669.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,835,102.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 84,485,284.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,650,182.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 116,938,743.20 | |
资产减值准备(元) | 114,620,070.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,862,366.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,862,366.85 | |
无形资产摊销(元) | 3,988,428.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,040,463.90 | |
财务费用(元) | 90,219,764.44 | |
投资损失(元) | -7,577,956.45 | |
递延所得税(元) | -17,144,227.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,556,255.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,587,972.19 | |
存货的减少(元) | -65,861,758.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -130,212,926.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 224,510,173.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 656,223,377.00 | |
现金的期末余额(元) | 34,650,182.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 84,485,284.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,835,102.03 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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