林州重机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,011,850.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,681.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,398,403.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,461,935.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,876,271.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,199,021.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,032,471.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 568,552,448.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 918,660,213.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,801,722.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,702,727.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,702,727.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,820,353.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,820,353.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 882,374.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 976,602,637.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,563,762.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,166,400.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,135,011,449.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,583,578.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,160,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,229,755,187.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,588,787.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,904,690.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,485,284.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,580,594.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,864,926.91 | |
| 资产减值准备(元) | 1,317,809.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,750,256.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,750,256.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,993,982.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,883.45 | |
| 财务费用(元) | 47,584,629.75 | |
| 投资损失(元) | -1,890,895.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,169,612.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,963,599.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,793,986.10 | |
| 存货的减少(元) | -3,106,493.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,649,956.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,464,977.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,580,594.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,485,284.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,904,690.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林州重机_2023年中报资产负债表 | 林州重机_2023年中报利润表 |