林州重机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,189,887.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,871,049.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,060,937.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,103,745.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,847,258.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,586,952.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,686,398.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,224,355.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,836,581.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 843,276.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 843,276.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -843,276.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,181,462.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,781,462.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,466,263.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,331,717.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,160,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,958,140.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,176,678.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,183,372.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,485,284.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,301,912.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林州重机_2023年一季报资产负债表 | 林州重机_2023年一季报利润表 |