林州重机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,511,067.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,763,756.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 526,921,180.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,363,196,003.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,891,244.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,676,023.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,418,719.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 628,762,173.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,748,161.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,447,842.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,104,857.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,104,857.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,104,857.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,272,738,668.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,510,649.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,668,249,317.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,326,360,928.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,258,322.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,876,849,251.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,599,933.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,256,948.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,742,233.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,485,284.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,592,667.33 | |
| 资产减值准备(元) | 15,807,590.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,343,603.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,343,603.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,050,299.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 979,813.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,498,975.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 965,943.02 | |
| 财务费用(元) | 107,884,515.13 | |
| 投资损失(元) | -3,600,578.48 | |
| 递延所得税(元) | 109,197.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,197.51 | |
| 存货的减少(元) | 40,046,544.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,331,008.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,118,276.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 260,905,819.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,485,284.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,742,233.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,256,948.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 林州重机_2022年年报资产负债表 | 林州重机_2022年年报利润表 |