林州重机_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,151,679.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,869,797.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 495,867,949.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,114,889,425.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,536,412.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,515,554.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,631,148.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 619,679,888.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,045,363,003.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,104,857.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,104,857.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,104,857.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,135,738,668.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,396,449.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,285,135,117.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,221,341,511.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,545,568.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,723,152.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,417,610,232.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,475,114.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,053,548.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,742,233.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,688,684.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 林州重机_2022年三季报资产负债表 | 林州重机_2022年三季报利润表 |