林州重机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,535,054.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,859,828.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,612,285.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,007,168.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,962,469.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,412,736.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,371,596.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 440,186,719.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,933,522.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,073,646.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,625,265.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,625,265.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,625,265.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 931,638,668.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 931,638,668.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 995,878,682.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,684,421.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,130,547.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,078,693,651.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,054,982.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,606,602.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,742,233.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,135,631.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,002,245.00 | |
| 资产减值准备(元) | -11,590,662.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,278,030.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,278,030.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,056,200.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 734,860.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,070,603.06 | |
| 财务费用(元) | 50,405,067.29 | |
| 投资损失(元) | -1,188,973.37 | |
| 递延所得税(元) | 4,800,119.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,800,119.23 | |
| 存货的减少(元) | -30,532,593.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 598,308.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,402,059.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,135,631.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,742,233.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,606,602.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林州重机_2022年中报资产负债表 | 林州重机_2022年中报利润表 |