林州重机_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,597,284.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,010,149.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,607,434.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,826,402.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,377,782.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,016,633.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,373,048.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,593,867.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,405.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,405.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,405.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 636,528,668.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 636,528,668.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,608,668.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,665,110.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,630,831.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 694,904,610.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,375,941.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,919,779.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,742,233.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,822,453.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林州重机_2022年一季报资产负债表 | 林州重机_2022年一季报利润表 |