西子洁能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,297,838,681.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,317,331.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,853,678.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,649,009,691.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,438,755,206.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,914,733.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,910,134.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,127,717.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,497,707,791.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,301,900.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,035,117.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,108,640.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,968.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,001.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,441,727.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,407,948.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,230,654.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,638,602.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,803,124.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,715,029.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,157,063.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,872,092.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,371,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,924,980.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,933,907.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,162,230,555.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -911,358,462.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,869,301.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -666,122,738.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,523,322,168.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,857,199,429.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西子洁能_2024年三季报资产负债表 | 西子洁能_2024年三季报利润表 |