西子洁能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,130,611,312.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,820,063.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,062,823.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,252,494,198.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,206,480,281.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,626,472.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,277,705.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,426,385.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,615,810,844.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -363,316,646.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,481,404.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,022,504.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,521,767.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,521,767.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,500,736.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,319,753.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,319,753.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,978,306.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,357,981.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,038,228.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,349.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,933,487.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,571,778,067.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,231,844,579.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西子洁能_2024年一季报资产负债表 | 西子洁能_2024年一季报利润表 |