西子洁能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,441,804,479.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,820,586.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,859,931.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,843,484,997.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,820,261,497.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,286,273.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,782,260.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,867,737.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,055,197,769.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,712,772.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,219,814.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,147,661.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,090,667.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,372,591.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,939.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,831,674.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 376,116,362.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,126,136.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,242,498.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,410,823.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,998,126.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,857,648.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,296,755,775.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 860,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,110,035.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,264,527.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,016,604,563.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,151,212.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,348,694.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,623,690.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,493,183,084.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,180,559,394.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西子洁能_2023年三季报资产负债表 | 西子洁能_2023年三季报利润表 |