西子洁能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,919,027,719.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,913,202.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,492,346.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,102,433,267.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,513,917,447.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,872,274.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,516,665.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,253,398.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,250,559,785.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,126,517.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,219,814.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,429,217.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,695,157.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,400,939.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,745,129.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,031,856.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,148,836.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,180,692.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,435,563.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,094,522,419.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,857,648.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,280,280,068.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,356,402.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,286.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 951,281,689.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,998,378.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,973,839.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,589,862.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,493,183,084.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,356,593,221.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,234,393.10 | |
| 资产减值准备(元) | 88,987,665.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,513,257.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,513,257.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,110,244.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,792,343.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,069,439.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,668.10 | |
| 财务费用(元) | 44,093,674.80 | |
| 投资损失(元) | -16,013,724.74 | |
| 递延所得税(元) | -30,191,795.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,880,439.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -311,356.28 | |
| 存货的减少(元) | -174,740,020.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -439,251,010.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 216,497,460.44 | |
| 其他(元) | 1,716,916.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,356,593,221.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,493,183,084.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,589,862.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西子洁能_2023年中报资产负债表 | 西子洁能_2023年中报利润表 |