西子洁能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,339,609,263.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,851,103.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,733,159.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,458,193,526.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,204,095,261.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,640,530.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,146,634.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,817,171.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,613,699,597.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,506,071.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,664,780.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,005.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,400,939.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,469,725.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,318,688.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,760,456.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,079,144.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,609,419.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 676,775,535.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,675,535.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,925,386.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,539.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,247,925.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,427,610.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,829,378.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,517,259.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,493,091,121.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,236,573,862.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西子洁能_2023年一季报资产负债表 | 西子洁能_2023年一季报利润表 |