西子洁能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,224,124,558.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,182,896.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 510,730,469.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,884,037,923.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,369,218,193.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 771,134,004.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,889,155.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 567,168,863.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,992,410,216.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,372,292.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,877,882.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,594,608.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,458,294.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,480,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,411,384.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,497,370.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,940,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 204,752,450.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,128,189,821.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,778,437.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,142,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,067,201.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,189,217,201.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,299,978.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,155,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,518,958.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 594,818,937.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 594,398,263.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,854,358.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,898,107.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,670,080,728.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,491,182,621.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 262,456,860.71 | |
| 资产减值准备(元) | 133,464,050.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,869,044.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,869,044.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,562,539.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,653,507.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,852,931.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 262,158.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 288,537.60 | |
| 财务费用(元) | 68,612,151.23 | |
| 投资损失(元) | -98,283,291.72 | |
| 递延所得税(元) | -37,414,594.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,549,145.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,134,551.64 | |
| 存货的减少(元) | -188,955,016.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,214,794,615.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 827,127,652.89 | |
| 其他(元) | 7,300,179.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,491,182,621.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,670,080,728.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,898,107.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西子洁能_2022年年报资产负债表 | 西子洁能_2022年年报利润表 |