西子洁能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,480,827,398.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,266,110.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,144,217.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,768,237,726.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,447,322,467.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 467,648,114.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,007,611.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,983,764.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,312,961,957.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -544,724,231.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,900,244.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,499,396.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 556,671.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,626,153.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,582,464.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,349,521.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,619,354.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 83,264,371.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,233,248.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,650,783.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 859,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 861,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,785,458.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,430,055.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,014,101.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 526,229,615.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 335,370,384.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,385,887.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,618,742.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,670,080,728.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,381,461,985.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,743,959.34 | |
| 资产减值准备(元) | 51,992,367.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,185,247.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,185,247.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,762,590.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 896,862.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 461,420.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -84,015.12 | |
| 财务费用(元) | 26,149,415.48 | |
| 投资损失(元) | -2,669,210.60 | |
| 递延所得税(元) | -58,141,582.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,218,146.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,563.86 | |
| 存货的减少(元) | -377,378,362.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,035,685,658.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 633,447,817.27 | |
| 其他(元) | 3,279,574.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,381,461,985.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,670,080,728.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,618,742.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西子洁能_2022年中报资产负债表 | 西子洁能_2022年中报利润表 |