西子洁能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 997,392,720.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,610,901.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,924,847.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,135,928,469.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,157,816,559.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,312,975.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,472,689.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,839,779.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,631,442,003.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,230,230.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,961.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,517,192.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,613,884.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,899,616.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,262,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,775,501.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,258,308.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,713,233.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,838,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,551,943.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,748,056.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,743,729.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,767,514.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,670,080,728.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,298,313,213.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西子洁能_2022年一季报资产负债表 | 西子洁能_2022年一季报利润表 |