ST英飞拓_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,032,411,037.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,601,363.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,969,819.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,073,982,220.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 669,005,047.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,507,675.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,805,918.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,604,175.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,107,922,817.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,940,597.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 908,965.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,431,134.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,442,902.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,783,002.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,273,260.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 721,967.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,495,228.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,712,225.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,445,289.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,771,191.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,216,480.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,167,399.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,962,215.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,367.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,027,983.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,811,502.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -114,090.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,578,415.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,275,307.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,696,891.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST英飞拓_2024年三季报资产负债表 | ST英飞拓_2024年三季报利润表 |