ST英飞拓_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,214,909.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,883,243.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,759,701.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 721,857,854.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,326,770.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,861,700.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,659,266.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,847,946.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,695,684.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,837,830.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 908,965.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,069,996.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,978,961.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,186,785.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 721,967.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,408,753.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,429,792.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,445,289.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,751,335.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,196,624.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,036,824.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,277,447.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,688.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,659,961.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,463,336.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,334,998.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,065,956.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,275,307.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,209,350.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,966,627.84 | |
| 资产减值准备(元) | -9,105,324.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,884,988.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,884,988.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,579,432.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,738,143.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,652,294.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 242,018.67 | |
| 财务费用(元) | 14,002,671.66 | |
| 投资损失(元) | -997.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,094,053.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -908,682.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,370.21 | |
| 存货的减少(元) | -5,037,198.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 156,934,265.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,727,429.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,209,350.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,275,307.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,065,956.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST英飞拓_2024年中报资产负债表 | ST英飞拓_2024年中报利润表 |