ST英飞拓_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,657,365.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 626,857.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,093,435.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,377,658.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,693,092.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,593,152.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,061,096.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,457,323.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,804,665.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,572,993.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,222,597.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,228,456.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,561.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,453,615.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,785,610.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,785,610.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,331,995.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,833,330.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,833,330.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,365,451.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,264,962.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,928.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,956,341.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,123,011.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,604,365.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,486,379.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,275,307.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,788,927.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST英飞拓_2024年一季报资产负债表 | ST英飞拓_2024年一季报利润表 |