ST英飞拓_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,031,786,702.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 905,873.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,999,444.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,564,692,020.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,406,740,315.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,357,713.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,591,506.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 529,989,450.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,221,678,986.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,013,034.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,115,939.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,237,620.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,718,364.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,889,302.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,961,226.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,604,847.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,372,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 390,607.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,367,455.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 266,593,771.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 856,160,566.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 866,160,566.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,482,245,925.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,729,731.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,865,122.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,561,840,779.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -695,680,213.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,892,327.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,181,079.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,456,386.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,275,307.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -776,560,657.67 | |
| 资产减值准备(元) | 383,658,160.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,775,088.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,775,088.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,721,832.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,882,557.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,281,606.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 407,935.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,017,969.05 | |
| 财务费用(元) | 45,187,249.46 | |
| 投资损失(元) | -9,847,038.55 | |
| 递延所得税(元) | 15,576,695.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,769,610.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,192,915.05 | |
| 存货的减少(元) | 102,434,662.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 517,556,950.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,756,905.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,275,307.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,456,386.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,181,079.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST英飞拓_2023年年报资产负债表 | ST英飞拓_2023年年报利润表 |