ST英飞拓_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,530,339,664.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 596,227.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 447,631,266.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,978,567,158.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,058,274,348.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,477,289.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,775,453.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,665,852.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,192,944.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,374,214.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,293,935.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,557,887.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,713,185.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,056,622.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,621,630.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,882,486.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 422,542,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -4,472.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,420,014.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 264,201,616.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 729,377,766.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,377,766.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,343,277,567.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,150,526.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,845,485.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,397,273,580.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -657,895,814.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,564.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,102,419.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,456,386.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,353,967.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST英飞拓_2023年三季报资产负债表 | ST英飞拓_2023年三季报利润表 |