ST英飞拓_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,023,570,659.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 521,605.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 429,515,751.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,453,608,016.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 737,916,143.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,149,905.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,386,084.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,439,267.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,231,891,400.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,716,615.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 683,928,482.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,983,831.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,530,738.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,873,211.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,316,264.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,173,136.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 422,542,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,715,136.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 226,601,127.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,062,208.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,062,208.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,496,858.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,819,548.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,428,262.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,744,669.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,682,460.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,172,514.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,807,797.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,456,386.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,264,184.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -100,241,513.82 | |
| 资产减值准备(元) | -24,178,164.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,510,066.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,510,066.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,981,513.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,225,259.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,324,918.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 217,460.49 | |
| 财务费用(元) | 25,141,300.39 | |
| 投资损失(元) | -5,869,751.99 | |
| 递延所得税(元) | 4,132,654.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,593,530.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,460,875.96 | |
| 存货的减少(元) | 14,154,721.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 265,561,792.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,959,131.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,264,184.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,456,386.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,807,797.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST英飞拓_2023年中报资产负债表 | ST英飞拓_2023年中报利润表 |